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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 2 699.00 | 4 139.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390.00 | 4 251.00 | 4 139.00 | 8 390.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 607.00 | 4 064.00 | 63 543.00 | 67 607.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CF Disponibilités | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 737.00 | 4 064.00 | 116 673.00 | 120 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 127.00 | 8 315.00 | 120 812.00 | 129 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
DH Report à nouveau | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | -3 790.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 34 015.00 | 30 863.00 | | 34 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782.00 | 6 917.00 | | 7 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 75 476.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 523.00 | 36 433.00 | | 15 523.00 |
EA Autres dettes | 16 153.00 | 5 394.00 | | 16 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 685.00 | 81 684.00 | | 37 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 797.00 | 205 904.00 | | 86 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 812.00 | 236 767.00 | | 120 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 797.00 | 205 904.00 | | 86 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
FG Production vendue services | 403 347.00 | 2 100.00 | 405 447.00 | 403 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 603.00 | 2 100.00 | 417 703.00 | 415 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 145.00 | -16.00 | | 20 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 991.00 | 435 951.00 | | 438 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 839.00 | 439 741.00 | | 435 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | -3 790.00 | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846.00 | | 3 544.00 | 4 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | 3 544.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 2 187.00 | | 2 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 2 187.00 | | 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 1 658.00 | 1 087.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 1 658.00 | 1 087.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | 1 658.00 | 1 087.00 | 3 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
UX Autres créances clients | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |