| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 338.00 | 11 536.00 | 19 802.00 | 31 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 890.00 | 13 088.00 | 19 802.00 | 32 890.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 805.00 | 13 088.00 | 151 717.00 | 164 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 224.00 | 29 152.00 | | 29 224.00 |
DH Report à nouveau | | -638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | 709.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 44 149.00 | 34 724.00 | | 44 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 102.00 | 8 422.00 | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | 1 417.00 | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 5 626.00 | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 895.00 | 7 739.00 | | 15 895.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 16 829.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 118.00 | 26 445.00 | | 47 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 568.00 | 66 478.00 | | 107 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 717.00 | 101 202.00 | | 151 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390.00 | | 24 500.00 | 8 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | 24 500.00 | 6 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497.00 | 6 591.00 | | 6 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 6 591.00 | | 4 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
UX Autres créances clients | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 070.00 | 4 882.00 | 13 188.00 | 18 070.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 568.00 | 94 380.00 | 13 188.00 | 107 568.00 |