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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 4 945.00 | 1 893.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390.00 | 6 497.00 | 1 893.00 | 8 390.00 |
BT Marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
BZ Autres créances | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CF Disponibilités | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 309.00 | | 99 309.00 | 99 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 698.00 | 6 497.00 | 101 202.00 | 107 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
DH Report à nouveau | -638.00 | -3 790.00 | | -638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | 3 152.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 34 724.00 | 34 015.00 | | 34 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 7 782.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 9 654.00 | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739.00 | 15 523.00 | | 7 739.00 |
EA Autres dettes | 16 829.00 | 16 153.00 | | 16 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 445.00 | 37 685.00 | | 26 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 478.00 | 86 797.00 | | 66 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 202.00 | 120 812.00 | | 101 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 519.00 | 86 797.00 | | 60 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
FG Production vendue services | 301 591.00 | | 301 591.00 | 301 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 489.00 | | 315 489.00 | 315 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 20 145.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 20 145.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 20 145.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 958.00 | 438 991.00 | | 321 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 249.00 | 435 839.00 | | 321 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | 3 152.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251.00 | 2 246.00 | | 4 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 246.00 | | 2 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 404.00 | 2 446.00 | 5 959.00 | 8 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 478.00 | 60 519.00 | 5 959.00 | 66 478.00 |