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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 523.00 | 252 737.00 | 21 786.00 | 274 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 264.00 | 354 656.00 | 111 608.00 | 466 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 508.00 | 614 343.00 | 271 165.00 | 885 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 572.00 | 15 513.00 | 68 059.00 | 83 572.00 |
BZ Autres créances | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
CF Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 809.00 | 15 513.00 | 232 296.00 | 247 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 317.00 | 629 856.00 | 503 461.00 | 1 133 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 160 341.00 | 124 833.00 | | 160 341.00 |
DH Report à nouveau | -22 204.00 | | | -22 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 204.00 | 35 508.00 | | -22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 185 091.00 | 207 295.00 | | 185 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 346.00 | 125 694.00 | | 91 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | 9 220.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 94 922.00 | | 100 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 945.00 | 116 482.00 | | 110 945.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 8 364.00 | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 370.00 | 354 682.00 | | 318 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 461.00 | 561 977.00 | | 503 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 517.00 | 263 611.00 | | 256 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
FD Production vendue biens | 920 690.00 | | 920 690.00 | 920 690.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 427.00 | | 1 008 427.00 | 1 008 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 596.00 | 7 569.00 | | 9 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 3 094.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 514.00 | 3 094.00 | | 77 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120.00 | 12 586.00 | | 10 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 196.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 12 782.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 726.00 | -9 688.00 | | 64 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 604.00 | -26 025.00 | | -18 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 335.00 | 1 166 825.00 | | 1 099 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 539.00 | 1 131 317.00 | | 1 121 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 204.00 | 35 508.00 | | -22 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 952.00 | 10 161.00 | | 24 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 614.00 | | 8 251.00 | 930 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 357.00 | 885 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 357.00 | 740 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 944.00 | | 8 199.00 | 785 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | 52.00 | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 897.00 | 34 135.00 | 50 689.00 | 630 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 947.00 | 34 135.00 | 50 689.00 | 623 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 010.00 | 157.00 | 2 654.00 | 18 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | 157.00 | 2 654.00 | 18 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 010.00 | 157.00 | 2 654.00 | 18 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UP Prêts | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VC Groupe et associés | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 071.00 | 29 217.00 | 61 854.00 | 91 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VP Divers | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 164.00 | 189 837.00 | 20 327.00 | 210 164.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 370.00 | 256 517.00 | 61 854.00 | 318 370.00 |