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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 859.00 | 266 967.00 | 10 892.00 | 277 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 876.00 | 393 146.00 | 77 730.00 | 470 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 738.00 | 667 063.00 | 224 674.00 | 891 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 910.00 | 22 890.00 | 61 021.00 | 83 910.00 |
BZ Autres créances | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
CF Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 869.00 | 22 890.00 | 224 979.00 | 247 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 606.00 | 689 953.00 | 449 653.00 | 1 139 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
DH Report à nouveau | -52 618.00 | -22 204.00 | | -52 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 182.00 | -30 413.00 | | -17 182.00 |
DL TOTAL (I) | 137 496.00 | 154 678.00 | | 137 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 180.00 | 62 273.00 | | 38 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557.00 | 3 298.00 | | 13 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 261.00 | 135 707.00 | | 131 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 409.00 | 125 260.00 | | 117 409.00 |
EA Autres dettes | 11 751.00 | 18 447.00 | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 158.00 | 344 985.00 | | 312 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 653.00 | 499 663.00 | | 449 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 379.00 | 311 846.00 | | 305 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
FD Production vendue biens | 883 707.00 | | 883 707.00 | 883 707.00 |
FG Production vendue services | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 577.00 | | 974 577.00 | 974 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | 5 278.00 | | 2 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | 1 189.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 1 189.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 14 479.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 14 479.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | -13 290.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 927.00 | 1 049 062.00 | | 985 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 109.00 | 1 079 476.00 | | 1 003 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 182.00 | -30 413.00 | | -17 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 539.00 | | 1 199.00 | 890 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 703.00 | | 2 032.00 | 746 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | -834.00 | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 147.00 | 24 916.00 | | 642 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 197.00 | 24 916.00 | | 635 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 561.00 | 9 329.00 | | 13 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 561.00 | 9 329.00 | | 13 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 561.00 | 9 329.00 | | 13 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 329.00 | | |