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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 576.00 | 269 848.00 | 6 729.00 | 276 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 227.00 | 410 773.00 | 59 454.00 | 470 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 862.00 | 687 571.00 | 202 291.00 | 889 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BZ Autres créances | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 805.00 | | 211 805.00 | 211 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 667.00 | 687 571.00 | 414 096.00 | 1 101 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
DH Report à nouveau | -69 800.00 | -52 618.00 | | -69 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 785.00 | -17 182.00 | | -127 785.00 |
DL TOTAL (I) | 9 710.00 | 137 496.00 | | 9 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | 38 180.00 | | 12 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 716.00 | 13 557.00 | | 45 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 975.00 | 131 261.00 | | 214 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 141.00 | 117 409.00 | | 131 141.00 |
EA Autres dettes | | 11 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 386.00 | 312 158.00 | | 404 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 096.00 | 449 653.00 | | 414 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 386.00 | 305 379.00 | | 404 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 775.00 | 4 559.00 | | 5 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 836 771.00 | | 836 771.00 | 836 771.00 |
FG Production vendue services | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 905.00 | | 837 906.00 | 837 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 026.00 | 2 442.00 | | 9 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 2 081.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 2 081.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 1 744.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 878.00 | 985 927.00 | | 870 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 663.00 | 1 003 109.00 | | 998 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 785.00 | -17 182.00 | | -127 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 375.00 | 38 406.00 | | 38 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 738.00 | | 56.00 | 891 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 889 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 746 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 735.00 | | | 748 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 56.00 | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 063.00 | 22 439.00 | 1 931.00 | 667 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 113.00 | 22 439.00 | 1 931.00 | 660 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 975.00 | 214 975.00 | | 214 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 366.00 | 190 284.00 | 5 082.00 | 195 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 386.00 | 404 386.00 | | 404 386.00 |