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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 812.00 | 481.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 155.00 | 812.00 | 462 342.00 | 463 155.00 |
CF Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 712.00 | 812.00 | 494 899.00 | 495 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 860.00 | | 461 860.00 | 461 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 591.00 | 3 537.00 | | 3 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 988.00 | 5 935.00 | | 5 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 988.00 | -5 935.00 | | -5 988.00 |
280 Produits financiers | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 301.00 | -6 005.00 | | -5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 271.00 | 47 864.00 | | 49 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 525.00 | 96 737.00 | | 133 525.00 |
DH Report à nouveau | | -11 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 271.00 | 47 864.00 | | 49 271.00 |
DK Provisions réglementées | 7 728.00 | 5 166.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 199 325.00 | 147 492.00 | | 199 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 170.00 | 308 517.00 | | 260 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 384.00 | 32 707.00 | | 33 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 848.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 574.00 | 343 072.00 | | 295 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 899.00 | 490 564.00 | | 494 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 346.00 | 87 097.00 | | 88 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 155.00 | | | 463 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 860.00 | | | 461 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 258.00 | | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 258.00 | | 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 166.00 | 2 562.00 | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 2 562.00 | | 5 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 975.00 | 48 747.00 | 207 227.00 | 255 975.00 |
VI Groupe et associés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 574.00 | 88 346.00 | 207 227.00 | 295 574.00 |