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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 155.00 | 1 294.00 | 461 860.00 | 463 155.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 865.00 | 1 294.00 | 498 571.00 | 499 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 860.00 | | 461 860.00 | 461 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 411.00 | 232 340.00 | | 283 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 457.00 | 51 070.00 | | 115 457.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 420 478.00 | 305 021.00 | | 420 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 242.00 | 66 357.00 | | 76 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 835.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 092.00 | 228 058.00 | | 78 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 571.00 | 533 079.00 | | 498 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 092.00 | 121 936.00 | | 78 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 398.00 | -4 024.00 | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 425.00 | 60 205.00 | | 120 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967.00 | 9 135.00 | | 4 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 457.00 | 51 070.00 | | 115 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 155.00 | | | 463 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 860.00 | | | 461 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VI Groupe et associés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 286.00 | | | 157 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |