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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 155.00 | 1 294.00 | 461 860.00 | 463 155.00 |
BZ Autres créances | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 374.00 | 1 294.00 | 533 079.00 | 534 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 860.00 | | 461 860.00 | 461 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 340.00 | 182 796.00 | | 232 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 070.00 | 49 543.00 | | 51 070.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 10 290.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 305 021.00 | 251 431.00 | | 305 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 865.00 | 210 624.00 | | 159 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 357.00 | 64 529.00 | | 66 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 990.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 058.00 | 277 144.00 | | 228 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 079.00 | 528 575.00 | | 533 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 936.00 | 87 857.00 | | 121 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519.00 | 2 562.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 2 562.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | -2 562.00 | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 024.00 | -4 866.00 | | -4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 205.00 | 59 873.00 | | 60 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135.00 | 10 329.00 | | 9 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 070.00 | 49 543.00 | | 51 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 155.00 | | | 463 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 860.00 | | | 461 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 223.00 | | 1 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071.00 | 223.00 | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 290.00 | 2 519.00 | | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | 2 519.00 | | 10 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 286.00 | 51 165.00 | 106 121.00 | 157 286.00 |
VI Groupe et associés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 058.00 | 121 936.00 | 106 121.00 | 228 058.00 |