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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 670.00 | 70.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 193.00 | 420.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 998.00 | 13 649.00 | 31 349.00 | 44 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 451.00 | 14 513.00 | 84 939.00 | 99 451.00 |
BT Marchandises | 1 154 393.00 | 596 407.00 | 557 986.00 | 1 154 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 247.00 | 23 133.00 | 131 114.00 | 154 247.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 774.00 | 619 540.00 | 700 234.00 | 1 319 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 226.00 | 634 053.00 | 785 173.00 | 1 419 226.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 548.00 | | | 380 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 469 777.00 | | | 469 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 396.00 | | | 315 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 173.00 | | | 785 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 074.00 | 332 315.00 | 1 699 389.00 | 1 367 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 074.00 | 332 315.00 | 1 699 389.00 | 1 367 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 067.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 281.00 | | | 1 723 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 052.00 | | | 1 645 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 476.00 | | 2 976.00 | 96 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 635.00 | | 2 976.00 | 42 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748.00 | 8 764.00 | | 5 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 247.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 8 517.00 | | 5 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 473.00 | 285 934.00 | | 310 473.00 |
6T Sur comptes clients | 23 133.00 | 23 133.00 | 23 133.00 | 23 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 607.00 | 309 067.00 | 23 133.00 | 333 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 607.00 | 309 067.00 | 23 133.00 | 333 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 067.00 | 23 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 076.00 | 85 630.00 | 18 445.00 | 104 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 634.00 | 158 634.00 | 3 000.00 | 161 634.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 396.00 | 296 951.00 | 18 445.00 | 315 396.00 |