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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 316.00 | 297.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | 4 053.00 | 5 094.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 601.00 | 5 110.00 | 58 491.00 | 63 601.00 |
BT Marchandises | 794 863.00 | 251 522.00 | 543 341.00 | 794 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 170 632.00 | | 170 632.00 | 170 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 048.00 | 251 522.00 | 865 526.00 | 1 117 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 649.00 | 256 631.00 | 924 018.00 | 1 180 649.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 777.00 | | | 458 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
DL TOTAL (I) | 576 198.00 | | | 576 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 391.00 | | | 269 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 819.00 | | | 347 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 018.00 | | | 924 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 819.00 | | | 347 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 279.00 | 177 083.00 | 1 636 363.00 | 1 459 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 279.00 | 177 083.00 | 1 636 363.00 | 1 459 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 340.00 | | | -95 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 720.00 | | | 2 035 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 299.00 | | | 1 929 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 850.00 | 63 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 850.00 | 9 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 513.00 | 4 341.00 | 13 743.00 | 14 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 70.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 4 271.00 | 13 743.00 | 13 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 596 407.00 | | 344 885.00 | 596 407.00 |
6T Sur comptes clients | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 540.00 | | 368 019.00 | 619 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 540.00 | | 368 019.00 | 619 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 391.00 | 269 391.00 | | 269 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 367.00 | 144 367.00 | 3 000.00 | 147 367.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 819.00 | 347 819.00 | | 347 819.00 |