| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 672.00 | 1 642.00 | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 3 525.00 | 3 143.00 | 6 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 824.00 | 4 938.00 | 57 886.00 | 62 824.00 |
BT Marchandises | 560 759.00 | 121 909.00 | 438 850.00 | 560 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 183.00 | 32 878.00 | 138 305.00 | 171 183.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 503 723.00 | | 503 723.00 | 503 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 875.00 | 154 787.00 | 1 184 089.00 | 1 338 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 699.00 | 159 724.00 | 1 241 975.00 | 1 401 699.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 717.00 | | | 670 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DL TOTAL (I) | 780 946.00 | | | 780 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 028.00 | | | 461 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 975.00 | | | 1 241 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 028.00 | | | 461 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 123.00 | | 1 701.00 | 61 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | | 1 701.00 | 7 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219.00 | 719.00 | | 4 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 719.00 | | 3 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 567.00 | | 19 658.00 | 141 567.00 |
6T Sur comptes clients | 27 602.00 | 32 878.00 | 27 602.00 | 27 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 169.00 | 32 878.00 | 47 260.00 | 169 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 169.00 | 32 878.00 | 47 260.00 | 169 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 878.00 | 47 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 721.00 | 193 721.00 | 3 000.00 | 196 721.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 028.00 | 461 028.00 | | 461 028.00 |