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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 560.00 | 4 791.00 | 6 769.00 | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 677.00 | 9 865.00 | 37 812.00 | 47 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 152.00 | 15 581.00 | 43 571.00 | 59 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 648.00 | 30 237.00 | 378 411.00 | 408 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 477.00 | 30 237.00 | 412 240.00 | 442 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 546.00 | 249.00 | | -73 546.00 |
DL TOTAL (I) | -72 297.00 | 1 249.00 | | -72 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 701.00 | 47 479.00 | | 38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 028.00 | 112 622.00 | | 169 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 095.00 | 45 448.00 | | 75 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 053.00 | 27 953.00 | | 42 053.00 |
EA Autres dettes | 159 659.00 | 208 513.00 | | 159 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 537.00 | 442 016.00 | | 484 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 240.00 | 443 266.00 | | 412 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -419.00 | | | -419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 446.00 | 321 219.00 | | 254 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 993.00 | 320 969.00 | | 327 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 546.00 | 249.00 | | -73 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 221.00 | | | 409 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 259.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 308.00 | 408 648.00 | | 2 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 106 829.00 | | 2 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 560.00 | | | 296 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 15 272.00 | 419.00 | 15 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | 2 312.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 905.00 | 12 960.00 | 419.00 | 12 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 687.00 | 328 687.00 | | 328 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 018.00 | 11 115.00 | 16 902.00 | 28 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 554.00 | 23 294.00 | 5 259.00 | 28 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 537.00 | 467 634.00 | 16 902.00 | 484 537.00 |