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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 560.00 | 9 414.00 | 2 145.00 | 11 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 495.00 | 454.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 725.00 | 19 176.00 | 29 549.00 | 48 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 974.00 | 36 181.00 | 57 792.00 | 93 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 631.00 | 65 268.00 | 380 363.00 | 445 631.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CF Disponibilités | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 209.00 | 65 268.00 | 419 940.00 | 485 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
EA Autres dettes | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 354.00 | | | 407 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 940.00 | | | 419 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 253.00 | | | 343 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 349.00 | | 601 349.00 | 601 349.00 |
FG Production vendue services | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 897.00 | | 603 897.00 | 603 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 687.00 | | | 614 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 532.00 | | | 605 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 586.00 | | 3 820.00 | 443 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 445 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 142 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 706.00 | | 3 770.00 | 140 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | 50.00 | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 373.00 | 18 670.00 | 1 776.00 | 48 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 102.00 | 2 312.00 | | 7 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 316.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 092.00 | 16 041.00 | 1 776.00 | 41 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 407.00 | 13 306.00 | 42 458.00 | 77 407.00 |
VI Groupe et associés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 014.00 | 29 693.00 | 5 320.00 | 35 014.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 354.00 | 343 253.00 | 42 458.00 | 407 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
ST Autres comptes | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 863.00 | | | 213 863.00 |