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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 560.00 | 7 102.00 | 4 457.00 | 11 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 178.00 | 771.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 501.00 | 14 650.00 | 33 851.00 | 48 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 204.00 | 26 441.00 | 65 762.00 | 92 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 586.00 | 48 373.00 | 395 212.00 | 443 586.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 346.00 | 48 373.00 | 448 972.00 | 497 346.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 396.00 | | | -73 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
EA Autres dettes | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 541.00 | | | 445 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 972.00 | | | 448 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 458.00 | | | 444 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 396.00 | | 609 396.00 | 609 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 396.00 | | 609 396.00 | 609 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 356.00 | | | 617 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 294.00 | | | 542 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 647.00 | | 34 938.00 | 408 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 950.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 828.00 | | 33 877.00 | 106 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 110.00 | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 18 137.00 | | 30 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | 2 312.00 | | 4 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | 15 646.00 | | 25 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 837.00 | 13 755.00 | 1 082.00 | 14 837.00 |
VI Groupe et associés | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 052.00 | 38 782.00 | 5 270.00 | 44 052.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 541.00 | 444 458.00 | 1 082.00 | 445 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
ST Autres comptes | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 823.00 | | | 189 823.00 |