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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 246.00 | 947.00 | 1 299.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 929.00 | 93 359.00 | 28 570.00 | 121 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 428.00 | 104 838.00 | 33 589.00 | 138 428.00 |
BT Marchandises | 132 805.00 | 51 201.00 | 81 605.00 | 132 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 757.00 | 9 601.00 | 235 156.00 | 244 757.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 503.00 | 60 801.00 | 544 702.00 | 605 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 931.00 | 165 639.00 | 578 291.00 | 743 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 323 032.00 | | | 323 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 291.00 | | | 578 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 599.00 | | 1 425 599.00 | 1 425 599.00 |
FG Production vendue services | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 552.00 | | 1 470 552.00 | 1 470 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 430.00 | | | 1 488 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 477.00 | | | 1 464 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 306.00 | | | 20 306.00 |