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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 245.00 | 1 321.00 | 924.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 426.00 | 86 666.00 | 12 759.00 | 99 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 723.00 | 102 013.00 | 17 710.00 | 119 723.00 |
BT Marchandises | 151 486.00 | 15 041.00 | 136 445.00 | 151 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 779.00 | 12 260.00 | 443 518.00 | 455 779.00 |
BZ Autres créances | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
CF Disponibilités | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 705.00 | 27 301.00 | 825 403.00 | 852 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 429.00 | 129 315.00 | 843 113.00 | 972 429.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DH Report à nouveau | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
DL TOTAL (I) | 384 559.00 | | | 384 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 716.00 | | | 356 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 554.00 | | | 458 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 113.00 | | | 843 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 929.00 | | | 451 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 802.00 | | 10 683.00 | 125 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 119 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 730.00 | 101 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 902.00 | | 10 500.00 | 107 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | 183.00 | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 155.00 | 12 589.00 | 16 730.00 | 106 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 3 348.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 478.00 | 9 241.00 | 16 730.00 | 95 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 716.00 | 356 716.00 | | 356 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 455 779.00 | 455 779.00 | | 455 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 614.00 | 5 989.00 | 6 625.00 | 12 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VP Divers | 168 507.00 | 168 507.00 | | 168 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 078.00 | 630 988.00 | 90.00 | 631 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 554.00 | 451 929.00 | 6 625.00 | 458 554.00 |