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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 10 677.00 | 3 348.00 | 14 025.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 245.00 | 1 171.00 | 1 073.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 656.00 | 94 306.00 | 11 350.00 | 105 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 801.00 | 106 155.00 | 19 645.00 | 125 801.00 |
BT Marchandises | 167 700.00 | 48 877.00 | 118 822.00 | 167 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 635.00 | 10 787.00 | 389 848.00 | 400 635.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CF Disponibilités | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 261.00 | 59 665.00 | 680 596.00 | 740 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 062.00 | 165 820.00 | 700 241.00 | 866 062.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
DH Report à nouveau | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 332 174.00 | | | 332 174.00 |
DP Provisions pour risques | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 824.00 | | | 322 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 530.00 | | | 357 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 241.00 | | | 700 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 507.00 | | | 355 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 714.00 | 4 993.00 | 2 551.00 | 103 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 532.00 | 146.00 | | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 181.00 | 4 847.00 | 2 551.00 | 93 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 824.00 | 322 824.00 | | 322 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 400 636.00 | | | 400 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VP Divers | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 745.00 | 433 625.00 | 120.00 | 433 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 530.00 | 355 507.00 | | 357 530.00 |