| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 181 757.00 | 181 400.00 | 356.00 | 181 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 123.00 | 245 651.00 | 9 472.00 | 255 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 977.00 | 438 701.00 | 51 276.00 | 489 977.00 |
BT Marchandises | 374 137.00 | 996.00 | 373 140.00 | 374 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 522 123.00 | | 522 123.00 | 522 123.00 |
CF Disponibilités | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 700.00 | 996.00 | 976 704.00 | 977 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 677.00 | 439 697.00 | 1 027 979.00 | 1 467 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | | | 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
DH Report à nouveau | 480 953.00 | | | 480 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
DL TOTAL (I) | 613 290.00 | | | 613 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 690.00 | | | 180 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 434.00 | | | 194 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 879.00 | | | 410 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 979.00 | | | 1 027 979.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 879.00 | | | 410 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 766.00 | | 1 282 766.00 | 1 282 766.00 |
FG Production vendue services | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 740.00 | | 1 369 740.00 | 1 369 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 58 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 546.00 | | | 1 387 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 791.00 | | | 1 311 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 977.00 | | | 489 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 098.00 | | | 440 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 158.00 | 2 543.00 | | 436 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 727.00 | 2 543.00 | | 427 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 996.00 | | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 434.00 | 194 434.00 | | 194 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 496 150.00 | | | 496 150.00 |
VI Groupe et associés | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 542.00 | 540 584.00 | 10 958.00 | 551 542.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 879.00 | 410 879.00 | | 410 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
ST Autres comptes | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 539.00 | | | 269 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 255.00 | | | 154 255.00 |