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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 423.00 | 52 242.00 | 342 181.00 | 394 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 817.00 | 63 631.00 | 398 186.00 | 461 817.00 |
BT Marchandises | 402 524.00 | | 402 524.00 | 402 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 513 370.00 | | 513 370.00 | 513 370.00 |
CF Disponibilités | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 115.00 | | 982 115.00 | 982 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 932.00 | 63 631.00 | 1 380 301.00 | 1 443 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | | | 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
DH Report à nouveau | 599 258.00 | | | 599 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DL TOTAL (I) | 701 465.00 | | | 701 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 836.00 | | | 172 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 025.00 | | | 675 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 301.00 | | | 1 380 301.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 227.00 | | | 398 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 444.00 | | 1 236 444.00 | 1 236 444.00 |
FG Production vendue services | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 138.00 | | 1 293 138.00 | 1 293 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 267.00 | |
GE Autres charges | | | 52 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 548.00 | | | 1 295 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 922.00 | | | 1 249 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 075.00 | | 3 741.00 | 458 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 188.00 | | 3 193.00 | 394 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 967.00 | | 548.00 | 24 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 364.00 | 31 267.00 | | 32 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 31 267.00 | | 23 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 512 180.00 | | | 512 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 602.00 | 36 803.00 | 150 233.00 | 313 602.00 |
VI Groupe et associés | 172 836.00 | 172 836.00 | | 172 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 236.00 | 549 721.00 | 25 515.00 | 575 236.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 025.00 | 398 227.00 | 150 233.00 | 675 025.00 |