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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 230.00 | 20 975.00 | 370 255.00 | 391 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 075.00 | 32 364.00 | 425 712.00 | 458 075.00 |
BT Marchandises | 421 045.00 | | 421 045.00 | 421 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 527 781.00 | | 527 781.00 | 527 781.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 575.00 | | 1 012 575.00 | 1 012 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 650.00 | 32 364.00 | 1 438 287.00 | 1 470 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | | | 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
DH Report à nouveau | 556 708.00 | | | 556 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
DL TOTAL (I) | 655 839.00 | | | 655 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 886.00 | | | 349 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 653.00 | | | 178 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 637.00 | | | 778 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 287.00 | | | 1 438 287.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 209.00 | | | 465 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 594.00 | | 1 258 594.00 | 1 258 594.00 |
FG Production vendue services | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 547.00 | | 1 307 547.00 | 1 307 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 57 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 370.00 | | | 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 694.00 | | | 1 310 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 145.00 | | | 1 268 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 977.00 | | 507 732.00 | 489 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 958.00 | 24 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 633.00 | 458 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 675.00 | 394 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 098.00 | | 482 765.00 | 440 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 24 967.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 701.00 | 21 779.00 | 428 116.00 | 438 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 271.00 | 21 779.00 | 428 116.00 | 430 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | | 996.00 | 4 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VC Groupe et associés | 511 350.00 | | | 511 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 886.00 | 36 459.00 | 148 739.00 | 349 886.00 |
VI Groupe et associés | 178 653.00 | 178 653.00 | | 178 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 970.00 | | | 371 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 637.00 | 557 670.00 | 24 967.00 | 582 637.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 637.00 | 465 209.00 | 148 739.00 | 778 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
ST Autres comptes | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 709.00 | | | 261 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 373.00 | | | 204 373.00 |