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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 524.00 | 32 191.00 | 8 333.00 | 40 524.00 |
AN Terrains | 17 816.00 | 13 021.00 | 4 795.00 | 17 816.00 |
AP Constructions | 348 871.00 | 239 484.00 | 109 386.00 | 348 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 093.00 | 323 025.00 | 56 068.00 | 379 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 947.00 | 54 592.00 | 3 355.00 | 57 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 558.00 | 662 314.00 | 218 243.00 | 880 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BN En cours de production de biens | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 034.00 | 662 314.00 | 336 719.00 | 999 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
DH Report à nouveau | -154 520.00 | -207 690.00 | | -154 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 794.00 | 53 170.00 | | -53 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 176.00 | 2 078.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | -63 450.00 | -8 755.00 | | -63 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 937.00 | 337 267.00 | | 284 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 26 533.00 | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 897.00 | 99 719.00 | | 93 897.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 170.00 | 463 520.00 | | 400 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 719.00 | 454 765.00 | | 336 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 170.00 | 463 520.00 | | 400 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 537.00 | | 25 810.00 | 859 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 880 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 73 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 803 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 682.00 | | 12 500.00 | 63 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 708.00 | | 13 310.00 | 792 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 358.00 | 36 246.00 | 2 289.00 | 628 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | 13 508.00 | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 675.00 | 22 738.00 | 2 289.00 | 609 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 087.00 | 197 087.00 | | 197 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VP Divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 250.00 | 21 201.00 | 3 049.00 | 24 250.00 |
VW T.V.A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 170.00 | 400 170.00 | | 400 170.00 |