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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
AN Terrains | 17 816.00 | 15 931.00 | 1 885.00 | 17 816.00 |
AP Constructions | 342 619.00 | 302 375.00 | 40 244.00 | 342 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 683.00 | 324 501.00 | 27 182.00 | 351 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 084.00 | 58 375.00 | 13 709.00 | 72 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 033.00 | 741 707.00 | 119 326.00 | 861 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BN En cours de production de biens | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 687.00 | | 130 687.00 | 130 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 720.00 | 741 707.00 | 250 013.00 | 991 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 625.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
DH Report à nouveau | -183 122.00 | -188 512.00 | | -183 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | 5 390.00 | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | -34 739.00 | -39 435.00 | | -34 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 027.00 | 212 334.00 | | 179 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 26 253.00 | | 23 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 231.00 | 69 924.00 | | 79 231.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 753.00 | 308 699.00 | | 284 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 013.00 | 269 263.00 | | 250 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 753.00 | 308 699.00 | | 284 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 783.00 | | 13 765.00 | 860 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 861 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 784 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 954.00 | | 13 765.00 | 783 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 863.00 | 20 359.00 | 13 515.00 | 734 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 339.00 | 20 359.00 | 13 515.00 | 694 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 586.00 | 35 537.00 | 3 049.00 | 38 586.00 |
VW T.V.A. | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 178.00 | 282 178.00 | | 282 178.00 |