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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 524.00 | 36 358.00 | 4 166.00 | 40 524.00 |
AN Terrains | 17 816.00 | 13 603.00 | 4 213.00 | 17 816.00 |
AP Constructions | 348 871.00 | 255 063.00 | 93 807.00 | 348 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 783.00 | 328 496.00 | 37 287.00 | 365 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 582.00 | 50 800.00 | 14 782.00 | 65 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 883.00 | 684 321.00 | 190 561.00 | 874 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 218.00 | 684 321.00 | 317 896.00 | 1 002 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
DH Report à nouveau | -208 314.00 | -154 520.00 | | -208 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 069.00 | -53 794.00 | | 39 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275.00 | 1 176.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | -25 282.00 | -63 450.00 | | -25 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 822.00 | 284 937.00 | | 242 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 21 303.00 | | 23 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 725.00 | 93 897.00 | | 76 725.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 179.00 | 400 170.00 | | 343 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 896.00 | 336 719.00 | | 317 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 179.00 | 400 170.00 | | 343 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 558.00 | | | 880 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 874 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 798 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 729.00 | | | 803 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 315.00 | 27 682.00 | 5 675.00 | 662 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 191.00 | 4 167.00 | | 32 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 124.00 | 23 515.00 | 5 675.00 | 630 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 315.00 | 156 315.00 | | 156 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 960.00 | 20 911.00 | 3 049.00 | 23 960.00 |
VW T.V.A. | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 179.00 | 343 179.00 | | 343 179.00 |