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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 694 149.00 | | 694 149.00 | 694 149.00 |
CF Disponibilités | 803 066.00 | | 803 066.00 | 803 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 677.00 | | 1 501 677.00 | 1 501 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 589.00 | | 1 510 589.00 | 1 510 589.00 |
CU Autres participations | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 913 650.00 | 913 650.00 | | 913 650.00 |
DH Report à nouveau | 294 697.00 | -269 571.00 | | 294 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 374.00 | 564 268.00 | | 75 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 645.00 | 1 250 270.00 | | 1 325 645.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 037.00 | 420 183.00 | | 32 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 458.00 | 87 873.00 | | 75 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 6 274.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 944.00 | 514 330.00 | | 111 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 589.00 | 1 837 600.00 | | 1 510 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 944.00 | 514 330.00 | | 111 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 985.00 | 429 485.00 | | 87 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 985.00 | 61 658.00 | | 87 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 995.00 | 1 125 739.00 | | 107 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 620.00 | 561 470.00 | | 32 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 374.00 | 564 268.00 | | 75 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VC Groupe et associés | 504 531.00 | | | 504 531.00 |
VI Groupe et associés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 618.00 | | | 189 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 149.00 | 694 149.00 | | 694 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |