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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 769 695.00 | | 769 695.00 | 769 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 676.00 | 8 000.00 | 871 676.00 | 879 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 252 225.00 | 187 743.00 | 64 482.00 | 252 225.00 |
CF Disponibilités | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 012.00 | 187 743.00 | 105 269.00 | 293 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 689.00 | 195 743.00 | 976 946.00 | 1 172 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 142.00 | | | 209 142.00 |
CU Autres participations | 109 982.00 | 8 000.00 | 101 982.00 | 109 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 812 369.00 | 734 722.00 | | 812 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829.00 | 77 647.00 | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 841 447.00 | 835 617.00 | | 841 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 515.00 | 202 196.00 | | 108 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 77 114.00 | | 26 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 3 160.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 499.00 | 282 579.00 | | 135 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 946.00 | 1 118 197.00 | | 976 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 773.00 | 282 579.00 | | 35 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 674.00 | 467 000.00 | | 130 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 674.00 | 467 000.00 | | 130 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 217.00 | 186 200.00 | | 125 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 217.00 | 186 200.00 | | 125 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | 280 800.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 260.00 | 488 036.00 | | 185 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 431.00 | 410 389.00 | | 179 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 829.00 | 77 647.00 | | 5 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 956.00 | | 311 720.00 | 617 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 879 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 879 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 956.00 | | 311 720.00 | 617 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 200.00 | 132 217.00 | 130 674.00 | 186 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 200.00 | 140 217.00 | 130 674.00 | 186 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 200.00 | 140 217.00 | 130 674.00 | 186 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 217.00 | 130 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
UP Prêts | 769 695.00 | 29 695.00 | 740 000.00 | 769 695.00 |
VC Groupe et associés | 145 470.00 | 20 253.00 | 125 217.00 | 145 470.00 |
VI Groupe et associés | 107 293.00 | 7 567.00 | 99 726.00 | 107 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 756.00 | 22 831.00 | 83 925.00 | 106 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 920.00 | 72 778.00 | 949 142.00 | 1 021 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 499.00 | 35 773.00 | 99 726.00 | 135 499.00 |