| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 777 078.00 | | 777 078.00 | 777 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 593.00 | | 779 593.00 | 779 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 259 455.00 | 124 255.00 | 135 200.00 | 259 455.00 |
CF Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 694.00 | 124 255.00 | 160 439.00 | 284 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 287.00 | 124 255.00 | 940 032.00 | 1 064 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777 078.00 | | | 777 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 818 198.00 | 812 369.00 | | 818 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | 5 829.00 | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 838 843.00 | 841 447.00 | | 838 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 577.00 | 108 515.00 | | 82 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 26 384.00 | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | 600.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 189.00 | 135 499.00 | | 101 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 032.00 | 976 946.00 | | 940 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 189.00 | 35 773.00 | | 101 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 743.00 | 130 674.00 | | 187 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 743.00 | 130 674.00 | | 307 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 255.00 | 125 217.00 | | 124 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 408.00 | 125 217.00 | | 295 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 335.00 | 5 457.00 | | 12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 800.00 | 185 260.00 | | 324 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 403.00 | 179 431.00 | | 327 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | 5 829.00 | | -2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 676.00 | | 21 638.00 | 879 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | 108 001.00 | 779 593.00 | 13 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 720.00 | 108 001.00 | 779 593.00 | 13 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 676.00 | | 21 638.00 | 879 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 743.00 | 124 255.00 | 187 743.00 | 187 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 743.00 | 124 255.00 | 195 743.00 | 195 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 743.00 | 124 255.00 | 195 743.00 | 195 743.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 255.00 | 187 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UP Prêts | 777 078.00 | 777 078.00 | | 777 078.00 |
VC Groupe et associés | 124 283.00 | 28.00 | 124 255.00 | 124 283.00 |
VI Groupe et associés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 172.00 | 135 172.00 | | 135 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 533.00 | 912 278.00 | 124 255.00 | 1 036 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |