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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 980.00 | 238 552.00 | 61 428.00 | 299 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 023.00 | 163 836.00 | 25 188.00 | 189 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 719.00 | 406 019.00 | 94 700.00 | 500 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BN En cours de production de biens | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 293.00 | 14 062.00 | 270 231.00 | 284 293.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CF Disponibilités | 692 325.00 | | 692 325.00 | 692 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 161.00 | 14 062.00 | 1 044 100.00 | 1 058 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 880.00 | 420 080.00 | 1 138 800.00 | 1 558 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 696 923.00 | 631 765.00 | | 696 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 710.00 | 95 278.00 | | 81 710.00 |
DL TOTAL (I) | 822 632.00 | 771 043.00 | | 822 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 76 974.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 896.00 | 61 105.00 | | 64 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 271.00 | 235 349.00 | | 201 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 167.00 | 373 427.00 | | 316 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 800.00 | 1 144 470.00 | | 1 138 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 167.00 | 373 427.00 | | 316 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 392.00 | | 1 483 392.00 | 1 483 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 392.00 | | 1 483 392.00 | 1 483 392.00 |
FM Production stockée | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | 1 067.00 | | 3 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 62.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 62.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -62.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 30 490.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 923.00 | 1 562 622.00 | | 1 492 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 213.00 | 1 467 344.00 | | 1 411 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 710.00 | 95 278.00 | | 81 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 981.00 | | 23 738.00 | 476 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 276.00 | | 23 727.00 | 465 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | 11.00 | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 652.00 | 38 367.00 | | 367 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 020.00 | 38 367.00 | | 364 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 981.00 | 2 350.00 | 269.00 | 11 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 981.00 | 2 350.00 | 269.00 | 11 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981.00 | 2 350.00 | 269.00 | 11 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 267 475.00 | | | 267 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 200.00 | 335 200.00 | | 335 200.00 |
VW T.V.A. | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 167.00 | 316 167.00 | | 316 167.00 |