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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 980.00 | 263 668.00 | 36 312.00 | 299 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 318.00 | 173 661.00 | 17 657.00 | 191 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 728.00 | 440 663.00 | 62 064.00 | 502 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BN En cours de production de biens | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 097.00 | | 280 097.00 | 280 097.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CF Disponibilités | 817 491.00 | | 817 491.00 | 817 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 681.00 | | 1 195 681.00 | 1 195 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 409.00 | 440 663.00 | 1 257 746.00 | 1 698 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 778 632.00 | 696 923.00 | | 778 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 443.00 | 81 710.00 | | 87 443.00 |
DL TOTAL (I) | 910 076.00 | 822 632.00 | | 910 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 64 896.00 | | 75 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 367.00 | 201 271.00 | | 241 367.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 670.00 | 316 167.00 | | 347 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 746.00 | 1 138 800.00 | | 1 257 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 670.00 | 316 167.00 | | 347 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 304.00 | | 1 567 304.00 | 1 567 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 304.00 | | 1 567 304.00 | 1 567 304.00 |
FM Production stockée | | | 13 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | 3 814.00 | | 2 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | 24 382.00 | | 26 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 797.00 | 1 492 923.00 | | 1 598 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 354.00 | 1 411 213.00 | | 1 511 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 443.00 | 81 710.00 | | 87 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 719.00 | | 2 907.00 | 500 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 502 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 491 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 003.00 | | 2 896.00 | 489 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | | 11.00 | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 019.00 | 35 543.00 | 898.00 | 406 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | 297.00 | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 388.00 | 35 543.00 | 601.00 | 402 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 280 097.00 | | | 280 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
VW T.V.A. | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 670.00 | 347 670.00 | | 347 670.00 |