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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 469.00 | 299 584.00 | 1 885.00 | 301 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 099.00 | 188 852.00 | 3 247.00 | 192 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 179.00 | 491 770.00 | 13 409.00 | 505 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BN En cours de production de biens | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 189.00 | 3 968.00 | 228 221.00 | 232 189.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CF Disponibilités | 414 798.00 | | 414 798.00 | 414 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 754.00 | 3 968.00 | 775 786.00 | 779 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 933.00 | 495 738.00 | 789 195.00 | 1 284 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 695.00 | 175 645.00 | | 270 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 353.00 | 95 050.00 | | 100 353.00 |
DL TOTAL (I) | 415 048.00 | 314 695.00 | | 415 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 462.00 | 76 659.00 | | 104 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 435.00 | 336 554.00 | | 268 435.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 147.00 | 476 059.00 | | 374 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 195.00 | 790 754.00 | | 789 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 147.00 | | | 374 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 216.00 | | 3 413.00 | 502 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 505 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 765.00 | | 2 803.00 | 490 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | 611.00 | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 805.00 | 5 965.00 | | 485 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 470.00 | 5 965.00 | | 482 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 435.00 | 268 435.00 | | 268 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 572.00 | 258 867.00 | 6 705.00 | 265 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 147.00 | 374 147.00 | | 374 147.00 |