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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 257.00 | 14 843.00 | 414.00 | 15 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 742.00 | 18 735.00 | 276 007.00 | 294 742.00 |
BP En cours de production de services | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 897.00 | 65 135.00 | 377 761.00 | 442 897.00 |
BZ Autres créances | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
CF Disponibilités | 221 745.00 | | 221 745.00 | 221 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 394.00 | 65 135.00 | 981 259.00 | 1 046 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 136.00 | 83 871.00 | 1 257 265.00 | 1 341 136.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
DH Report à nouveau | 271 432.00 | 194 540.00 | | 271 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 126.00 | 76 892.00 | | 94 126.00 |
DL TOTAL (I) | 549 093.00 | 454 967.00 | | 549 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 12 911.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 12 911.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4 361.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 519.00 | 134 798.00 | | 210 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 137.00 | 162 075.00 | | 157 137.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 6 605.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 906.00 | 289 985.00 | | 323 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 172.00 | 597 824.00 | | 694 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 265.00 | 1 065 702.00 | | 1 257 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 172.00 | 597 824.00 | | 694 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 962.00 | | 1 083 962.00 | 1 083 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 962.00 | | 1 083 962.00 | 1 083 962.00 |
FM Production stockée | | | 31 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 12 001.00 | | 7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 733.00 | 32 926.00 | | 41 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 343.00 | 1 031 924.00 | | 1 142 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 217.00 | 955 032.00 | | 1 048 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 126.00 | 76 892.00 | | 94 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 650.00 | | 538.00 | 295 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 294 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 15 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 249.00 | | | 275 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | | 538.00 | 16 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006.00 | 124.00 | 1 446.00 | 17 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | 124.00 | 1 446.00 | 16 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 911.00 | 1 089.00 | | 12 911.00 |
6T Sur comptes clients | 35 697.00 | 45 941.00 | 16 503.00 | 35 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 748.00 | 45 941.00 | 16 503.00 | 38 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 659.00 | 47 030.00 | 16 503.00 | 51 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 030.00 | 16 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 519.00 | 210 519.00 | | 210 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 906.00 | 323 906.00 | | 323 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 355 169.00 | | | 355 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
VB T. V. A. | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VC Groupe et associés | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 019.00 | 573 987.00 | 1 032.00 | 575 019.00 |
VW T.V.A. | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 172.00 | 694 172.00 | | 694 172.00 |