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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 247.00 | 36 794.00 | 17 453.00 | 54 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 701.00 | 37 635.00 | 293 066.00 | 330 701.00 |
BP En cours de production de services | 249 585.00 | | 249 585.00 | 249 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 478.00 | 78 586.00 | 593 892.00 | 672 478.00 |
BZ Autres créances | 667 614.00 | | 667 614.00 | 667 614.00 |
CF Disponibilités | 207 628.00 | | 207 628.00 | 207 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 795.00 | 78 586.00 | 1 721 209.00 | 1 799 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 496.00 | 116 221.00 | 2 014 275.00 | 2 130 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
DH Report à nouveau | 411 231.00 | 402 135.00 | | 411 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 852.00 | 101 095.00 | | 77 852.00 |
DL TOTAL (I) | 672 617.00 | 686 765.00 | | 672 617.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 907.00 | 32 271.00 | | 30 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 907.00 | 32 271.00 | | 55 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 914.00 | 178 360.00 | | 159 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 296.00 | 168 091.00 | | 386 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 850.00 | 73 146.00 | | 162 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 551.00 | 201 247.00 | | 215 551.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 10 984.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 005.00 | 322 821.00 | | 360 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 751.00 | 954 649.00 | | 1 285 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 275.00 | 1 673 685.00 | | 2 014 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 586.00 | 934 883.00 | | 1 164 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 863.00 | | 1 285 863.00 | 1 285 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 863.00 | | 1 285 863.00 | 1 285 863.00 |
FM Production stockée | | | 7 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 253.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 206.00 | | | -26 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 667.00 | 43 943.00 | | 41 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 303.00 | 1 221 836.00 | | 1 356 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 450.00 | 1 120 741.00 | | 1 278 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 852.00 | 101 095.00 | | 77 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 129.00 | | 3 572.00 | 327 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 249.00 | | | 275 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 675.00 | | 3 572.00 | 50 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 471.00 | 9 164.00 | | 28 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 9 164.00 | | 27 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 271.00 | 25 000.00 | 1 364.00 | 32 271.00 |
6T Sur comptes clients | 97 578.00 | 33 688.00 | 52 680.00 | 97 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 578.00 | 33 688.00 | 52 680.00 | 97 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 849.00 | 58 688.00 | 54 044.00 | 129 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 218.00 | 54 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 005.00 | 360 005.00 | | 360 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 578 183.00 | 578 183.00 | | 578 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VC Groupe et associés | 622 548.00 | 622 548.00 | | 622 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 914.00 | 38 749.00 | 121 165.00 | 159 914.00 |
VI Groupe et associés | 386 296.00 | 386 296.00 | | 386 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 635.00 | 1 342 582.00 | 1 052.00 | 1 343 635.00 |
VW T.V.A. | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 751.00 | 1 164 586.00 | 121 165.00 | 1 285 751.00 |