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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 18 766.00 | 31 909.00 | 50 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 129.00 | 19 607.00 | 307 522.00 | 327 129.00 |
BP En cours de production de services | 232 454.00 | | 232 454.00 | 232 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 191.00 | 73 639.00 | 471 552.00 | 545 191.00 |
BZ Autres créances | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CF Disponibilités | 225 995.00 | | 225 995.00 | 225 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 365.00 | 73 639.00 | 977 726.00 | 1 051 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 495.00 | 93 247.00 | 1 285 248.00 | 1 378 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
DH Report à nouveau | 390 656.00 | 363 956.00 | | 390 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 479.00 | 102 700.00 | | 87 479.00 |
DL TOTAL (I) | 661 670.00 | 650 191.00 | | 661 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 651.00 | 24 173.00 | | 24 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 651.00 | 24 173.00 | | 24 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 474.00 | 32 741.00 | | 26 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 169.00 | 81 039.00 | | 43 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 337.00 | 188 948.00 | | 187 337.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | 7 132.00 | | 7 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 423.00 | 303 543.00 | | 301 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 927.00 | 613 403.00 | | 598 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 248.00 | 1 287 766.00 | | 1 285 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 783.00 | 613 403.00 | | 574 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 531.00 | | 1 156 531.00 | 1 156 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 531.00 | | 1 156 531.00 | 1 156 531.00 |
FM Production stockée | | | -15 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 31 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 787.00 | 5 321.00 | | -3 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 46 214.00 | | 29 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 029.00 | 1 175 172.00 | | 1 182 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 550.00 | 1 072 473.00 | | 1 094 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 479.00 | 102 700.00 | | 87 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 691.00 | | 35 438.00 | 291 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 249.00 | | | 275 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 257.00 | | 35 418.00 | 15 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 20.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 3 653.00 | | 15 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 3 653.00 | | 15 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 173.00 | 478.00 | | 24 173.00 |
6T Sur comptes clients | 94 767.00 | 22 909.00 | 44 037.00 | 94 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 767.00 | 22 909.00 | 44 037.00 | 94 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 940.00 | 23 387.00 | 44 037.00 | 118 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 387.00 | 44 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 423.00 | 301 423.00 | | 301 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 448 187.00 | 448 187.00 | | 448 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 049.00 | 8 905.00 | 24 144.00 | 33 049.00 |
VI Groupe et associés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 968.00 | 592 916.00 | 1 052.00 | 593 968.00 |
VW T.V.A. | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 927.00 | 574 783.00 | 24 144.00 | 598 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 3 587.00 | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 321.00 | 436 603.00 | | 404 321.00 |
ST Autres comptes | 30 928.00 | 27 405.00 | | 30 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 508.00 | 72 394.00 | | 73 508.00 |
YT Sous‐traitance | 23 044.00 | 22 276.00 | | 23 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 2 888.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | 6 475.00 | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 645.00 | 224 329.00 | | 225 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 851.00 | 116 106.00 | | 107 851.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 800.00 | 558 678.00 | | 531 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |