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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466.00 | 5 277.00 | 1 188.00 | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 244.00 | 58 084.00 | 6 159.00 | 64 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 795.00 | 68 365.00 | 8 429.00 | 76 795.00 |
BT Marchandises | 500 668.00 | | 500 668.00 | 500 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 803.00 | 133 673.00 | 625 129.00 | 758 803.00 |
BZ Autres créances | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CF Disponibilités | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 782.00 | 133 673.00 | 1 249 108.00 | 1 382 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 577.00 | 202 039.00 | 1 257 538.00 | 1 459 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -409 756.00 | -430 887.00 | | -409 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 368.00 | 21 131.00 | | -35 368.00 |
DL TOTAL (I) | -429 458.00 | -394 090.00 | | -429 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 408.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 1 864.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 391.00 | 1 576 942.00 | | 1 594 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | 73 794.00 | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 93.00 | | 6 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 110.00 | 4 360.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 996.00 | 1 659 417.00 | | 1 686 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 538.00 | 1 265 326.00 | | 1 257 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 093.00 | 88 692.00 | 1 618 785.00 | 1 530 093.00 |
FG Production vendue services | 74 038.00 | 7 637.00 | 81 676.00 | 74 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 132.00 | 96 329.00 | 1 700 461.00 | 1 604 132.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 171.00 | |
GE Autres charges | | | 27 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 159.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 159.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | -158.00 | | 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 368.00 | 21 131.00 | | -35 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 510.00 | | 1 411.00 | 76 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 76 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 70 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 426.00 | | 1 411.00 | 70 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 451.00 | 6 040.00 | 1 127.00 | 63 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 448.00 | 6 040.00 | 1 127.00 | 58 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 227.00 | 42 171.00 | 27 725.00 | 119 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 227.00 | 42 171.00 | 27 725.00 | 119 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 227.00 | 42 171.00 | 27 725.00 | 119 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 171.00 | 27 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 391.00 | 1 594 391.00 | | 1 594 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 579 983.00 | | | 579 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 805.00 | 771 602.00 | 54 203.00 | 825 805.00 |
VW T.V.A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 996.00 | 1 686 996.00 | | 1 686 996.00 |