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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 169.00 | 30 610.00 | 35 559.00 | 66 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 720.00 | 42 079.00 | 36 640.00 | 78 720.00 |
BT Marchandises | 480 250.00 | | 480 250.00 | 480 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 188.00 | 103 376.00 | 826 812.00 | 930 188.00 |
BZ Autres créances | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
CF Disponibilités | 117 364.00 | | 117 364.00 | 117 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 962.00 | 103 376.00 | 1 509 586.00 | 1 612 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 682.00 | 145 455.00 | 1 546 226.00 | 1 691 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -445 124.00 | -409 756.00 | | -445 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | -35 368.00 | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | -396 543.00 | -429 458.00 | | -396 543.00 |
DP Provisions pour risques | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 564.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 2 345.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 967.00 | 1 594 391.00 | | 1 851 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 080.00 | 76 321.00 | | 81 080.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 6 262.00 | | 5 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 942 770.00 | 1 686 996.00 | | 1 942 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 226.00 | 1 257 538.00 | | 1 546 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 794.00 | 270 756.00 | 1 602 550.00 | 1 331 794.00 |
FG Production vendue services | 32 648.00 | 590.00 | 33 238.00 | 32 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 442.00 | 271 346.00 | 1 635 789.00 | 1 364 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 38 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 899.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 899.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 183.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 183.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | 716.00 | | 2 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 915.00 | -35 368.00 | | 32 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 720.00 | | 11 960.00 | 78 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 636.00 | | 11 960.00 | 72 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 079.00 | 14 179.00 | | 42 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 14 179.00 | | 37 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 066.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 376.00 | 7 855.00 | 5 023.00 | 103 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 376.00 | 7 855.00 | 5 023.00 | 103 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 376.00 | 14 921.00 | 5 023.00 | 103 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 921.00 | 5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 476.00 | 1 406 476.00 | | 1 406 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 842.00 | 680 125.00 | 12 717.00 | 692 842.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 275.00 | 1 475 275.00 | | 1 475 275.00 |