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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 817.00 | 7 029.00 | 3 787.00 | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 781.00 | 23 524.00 | 64 256.00 | 87 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 314.00 | 30 553.00 | 69 759.00 | 100 314.00 |
BT Marchandises | 310 496.00 | 12 419.00 | 298 076.00 | 310 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 891.00 | 29 476.00 | 210 415.00 | 239 891.00 |
BZ Autres créances | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CF Disponibilités | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 258.00 | 41 895.00 | 714 362.00 | 756 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 572.00 | 72 448.00 | 784 121.00 | 856 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -712 094.00 | -695 405.00 | | -712 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 453.00 | -16 688.00 | | 122 453.00 |
DL TOTAL (I) | -573 975.00 | -696 427.00 | | -573 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 120.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826.00 | 11 722.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 569.00 | 1 248 950.00 | | 1 281 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 492.00 | 85 465.00 | | 74 492.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 098.00 | 1 346 257.00 | | 1 358 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 123.00 | 663 961.00 | | 784 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 273.00 | 1 334 536.00 | | 1 356 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 004.00 | 132 683.00 | 1 106 688.00 | 974 004.00 |
FG Production vendue services | 58 814.00 | 14 477.00 | 73 292.00 | 58 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 818.00 | 147 160.00 | 1 179 980.00 | 1 032 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 166.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 166.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 149.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 7 049.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -6 883.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 269.00 | 1 219 336.00 | | 1 213 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 811.00 | 1 236 023.00 | | 1 090 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 458.00 | -16 687.00 | | 122 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 651.00 | | 779.00 | 137 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 116.00 | 100 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 116.00 | 98 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 935.00 | | 779.00 | 135 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 984.00 | 10 685.00 | 38 116.00 | 57 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 984.00 | 10 685.00 | 38 116.00 | 57 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 510.00 | 12 419.00 | 10 510.00 | 10 510.00 |
6T Sur comptes clients | 28 144.00 | 1 462.00 | 130.00 | 28 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 655.00 | 13 881.00 | 10 640.00 | 38 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 786.00 | 13 881.00 | 24 772.00 | 52 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 881.00 | 24 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 569.00 | 1 281 569.00 | | 1 281 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VB T. V. A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 743.00 | 294 026.00 | 1 716.00 | 295 743.00 |
VW T.V.A. | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 273.00 | 1 356 273.00 | | 1 356 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 132 214.00 | | | 132 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
YT Sous‐traitance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 141.00 | | | 203 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |