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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 3 807.00 | 353.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 303.00 | 19 824.00 | 479.00 | 20 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 196 663.00 | | 196 663.00 | 196 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 459.00 | | 222 459.00 | 222 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 762.00 | 19 824.00 | 222 938.00 | 242 762.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
DL TOTAL (I) | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 938.00 | | | 222 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
FD Production vendue biens | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
FG Production vendue services | 233 262.00 | | 233 262.00 | 233 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 680.00 | | 418 680.00 | 418 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 885.00 | | | 509 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 761.00 | | | 401 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 592.00 | | 13 723.00 | 87 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 012.00 | 20 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 220.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 042.00 | 5 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677.00 | | 13 720.00 | 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 3.00 | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 033.00 | 2 466.00 | 47 395.00 | 51 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 856.00 | 2 466.00 | 40 895.00 | 43 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
ST Autres comptes | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 062.00 | | | 96 062.00 |