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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 305.00 | 20 177.00 | 128.00 | 20 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 892.00 | | 158 892.00 | 158 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 197.00 | 20 177.00 | 159 020.00 | 179 197.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 294 857.00 | | 294 857.00 | 294 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 840.00 | | 296 840.00 | 296 840.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 892.00 | | | 266 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 303.00 | | 2.00 | 20 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 2.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 104.00 | 353.00 | | 6 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 353.00 | | 5 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YT Sous‐traitance | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 254.00 | | | 120 254.00 |