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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 660.00 | 8 636.00 | 55 024.00 | 63 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 691.00 | 1 143.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 023.00 | 24 724.00 | 56 299.00 | 81 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 713.00 | | 244 713.00 | 244 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 735.00 | 24 724.00 | 301 012.00 | 325 735.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
DK Provisions réglementées | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 012.00 | | | 301 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 578.00 | | | 132 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 502 429.00 | | 502 429.00 | 502 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 119.00 | | 504 119.00 | 504 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 023.00 | | | 516 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 882.00 | | | 419 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 305.00 | | 65 244.00 | 20 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527.00 | 81 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 66 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | 65 241.00 | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 3.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457.00 | 4 548.00 | 2.00 | 6 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 4 548.00 | 2.00 | 5 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 068.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | 4 068.00 | | 13 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 248.00 | 7 077.00 | 29 266.00 | 47 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
VW T.V.A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 749.00 | 132 578.00 | 29 266.00 | 172 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
YT Sous‐traitance | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 841.00 | | | 244 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |