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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 2 802.00 | 1 018.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 27 666.00 | 2 706.00 | 30 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 213.00 | | 272 213.00 | 272 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 978.00 | 29 900.00 | 322 078.00 | 351 978.00 |
BT Marchandises | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BZ Autres créances | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CF Disponibilités | 240 052.00 | | 240 052.00 | 240 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 972.00 | | 378 972.00 | 378 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 768.00 | 29 900.00 | 703 868.00 | 733 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 108.00 | 59 766.00 | | 59 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 981.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 462.00 | 148 347.00 | | 189 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 712.00 | 30 397.00 | | 37 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 476.00 | 3 062.00 | | -5 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 64.00 | | 13.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 317.00 | -5 476.00 | | -1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 396.00 | 8 308.00 | | 9 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 626.00 | 95 998.00 | | 97 626.00 |
252 Charges sociales | 43 611.00 | 36 734.00 | | 43 611.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 174.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 249.00 | 144 326.00 | | 151 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 518.00 | -60 321.00 | | -25 518.00 |
280 Produits financiers | 72 365.00 | 104 102.00 | | 72 365.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 805.00 | -25 756.00 | | -15 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 528.00 | 69 521.00 | | 65 528.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 226.00 | 527 704.00 | | 577 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 528.00 | 69 521.00 | | 62 528.00 |
DL TOTAL (I) | 648 553.00 | 606 026.00 | | 648 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 490.00 | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 22 723.00 | | 20 738.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 10 608.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 314.00 | 54 701.00 | | 55 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 868.00 | 660 727.00 | | 703 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 900.00 | 1 011.00 | | 29 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 567.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | 445.00 | | 27 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |