| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 953.00 | 28 414.00 | 540.00 | 28 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 660.00 | 32 234.00 | 318 427.00 | 350 660.00 |
BT Marchandises | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 971.00 | | 175 971.00 | 175 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 632.00 | 32 234.00 | 494 398.00 | 526 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272 213.00 | | 272 213.00 | 272 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 195 055.00 | 305 689.00 | | 195 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 766.00 | -10 634.00 | | 42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 440 052.00 | 497 285.00 | | 440 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 72.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | 30 025.00 | | 17 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 316.00 | 33 449.00 | | 36 316.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 73.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 346.00 | 63 619.00 | | 54 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 398.00 | 560 905.00 | | 494 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 606.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | -5 409.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 300.00 | 178 774.00 | | 193 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 534.00 | 189 408.00 | | 150 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 766.00 | -10 634.00 | | 42 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 737.00 | 2 497.00 | | 29 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | 2 497.00 | | 25 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |