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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 701.00 | 22 466.00 | 14 235.00 | 36 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 449.00 | 26 288.00 | 347 164.00 | 373 449.00 |
BT Marchandises | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 074.00 | 1 179.00 | 90 896.00 | 92 074.00 |
CF Disponibilités | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 933.00 | 1 179.00 | 273 755.00 | 274 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 383.00 | 27 464.00 | 620 918.00 | 648 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272 213.00 | | 272 213.00 | 272 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 396 027.00 | 430 030.00 | | 396 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 303.00 | -14 003.00 | | -25 303.00 |
DL TOTAL (I) | 572 954.00 | 618 257.00 | | 572 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375.00 | 13 882.00 | | 8 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | 7 503.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 22 790.00 | | 15 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 289.00 | 15 822.00 | | 18 289.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 964.00 | 60 072.00 | | 47 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 918.00 | 678 329.00 | | 620 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 442.00 | -11 223.00 | | -7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 369.00 | 184 698.00 | | 184 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 671.00 | 198 699.00 | | 209 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 303.00 | -14 003.00 | | -25 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 922.00 | 5 363.00 | | 20 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 5 363.00 | | 17 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 375.00 | 5 567.00 | 2 807.00 | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 826.00 | 87 273.00 | 7 553.00 | 94 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964.00 | 45 156.00 | 2 807.00 | 47 964.00 |