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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 379.00 | 117 057.00 | 2 322.00 | 119 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 688.00 | 239 583.00 | 89 105.00 | 328 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 233.00 | 359 939.00 | 134 293.00 | 494 233.00 |
BT Marchandises | 557 650.00 | | 557 650.00 | 557 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BZ Autres créances | 265 669.00 | | 265 669.00 | 265 669.00 |
CF Disponibilités | 264 614.00 | | 264 614.00 | 264 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 037.00 | | 1 098 037.00 | 1 098 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 270.00 | 359 939.00 | 1 232 331.00 | 1 592 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 375.00 | | | 498 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
DL TOTAL (I) | 638 818.00 | | | 638 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 429.00 | | | 499 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 512.00 | | | 593 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 331.00 | | | 1 232 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 213.00 | | | 593 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 854.00 | | 3 201 854.00 | 3 201 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 854.00 | | 3 201 854.00 | 3 201 854.00 |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 060.00 | |
GE Autres charges | | | 26 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 460.00 | | | 3 208 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 402.00 | | | 3 076 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 231.00 | | | 504 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 42 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 494 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 448 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 066.00 | | | 449 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 749.00 | 40 060.00 | 869.00 | 320 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 450.00 | 40 060.00 | 869.00 | 317 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 429.00 | 499 429.00 | | 499 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 866.00 | 366.00 | | 42 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
VP Divers | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 481.00 | 123 981.00 | 192 500.00 | 316 481.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 347.00 | 593 213.00 | 133.00 | 593 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
ST Autres comptes | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 742.00 | | | 202 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 773.00 | | | 185 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 552.00 | | | 637 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 673.00 | | | 502 673.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 823.00 | | | 534 823.00 |