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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 391.00 | 218.00 | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 138.00 | 353 961.00 | 56 176.00 | 410 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 493.00 | 476 732.00 | 99 761.00 | 576 493.00 |
BT Marchandises | 753 445.00 | | 753 445.00 | 753 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BZ Autres créances | 234 679.00 | | 234 679.00 | 234 679.00 |
CF Disponibilités | 403 493.00 | | 403 493.00 | 403 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 348.00 | | 1 445 348.00 | 1 445 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 841.00 | 476 732.00 | 1 545 109.00 | 2 021 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 953 105.00 | 712 310.00 | | 953 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 663.00 | 240 794.00 | | 277 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 152.00 | 961 489.00 | | 1 239 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | 1 407.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 997.00 | 157 799.00 | | 189 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 154.00 | 38 640.00 | | 107 154.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 2 511.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 957.00 | 200 357.00 | | 305 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 109.00 | 1 161 846.00 | | 1 545 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 957.00 | 200 520.00 | | 305 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 385.00 | | 3 550 385.00 | 3 550 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 385.00 | | 3 550 385.00 | 3 550 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 10 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 22 460.00 | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 22 460.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084.00 | -19 476.00 | | -6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 200.00 | 82 032.00 | | 101 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 806.00 | 3 310 909.00 | | 3 555 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 143.00 | 3 070 114.00 | | 3 278 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 663.00 | 240 794.00 | | 277 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 907.00 | | 26 586.00 | 549 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | 840.00 | 2 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 772.00 | | 25 746.00 | 503 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 343.00 | 19 389.00 | | 457 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 2 047.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 999.00 | 17 342.00 | | 455 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
UX Autres créances clients | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 276.00 | 331 276.00 | | 331 276.00 |
VW T.V.A. | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 044.00 | 304 044.00 | | 304 044.00 |