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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 231.00 | 218.00 | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 705.00 | 121 118.00 | 10 587.00 | 131 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 665.00 | 381 568.00 | 99 097.00 | 480 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 185.00 | 506 917.00 | 175 269.00 | 682 185.00 |
BT Marchandises | 753 576.00 | | 753 576.00 | 753 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
BZ Autres créances | 540 459.00 | | 540 459.00 | 540 459.00 |
CF Disponibilités | 1 301 823.00 | | 1 301 823.00 | 1 301 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 848.00 | | 2 715 848.00 | 2 715 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 034.00 | 506 917.00 | 2 891 117.00 | 3 398 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 767.00 | | | 1 230 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 181.00 | | | 1 449 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 140.00 | | | 345 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 937.00 | | | 1 441 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 117.00 | | | 2 891 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 594.00 | | | 1 438 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 756.00 | | 3 728 756.00 | 3 728 756.00 |
FG Production vendue services | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 087.00 | | 3 730 087.00 | 3 730 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 184.00 | | | -15 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 027.00 | | | 3 768 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 999.00 | | | 3 557 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 492.00 | | 216 902.00 | 576 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 000.00 | 65 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 210.00 | 682 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 612 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | 839.00 | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 517.00 | | 87 062.00 | 529 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | 129 000.00 | 43 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 731.00 | 30 184.00 | 506 916.00 | 476 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 840.00 | 4 231.00 | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 340.00 | 29 344.00 | 502 685.00 | 473 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 139.00 | 345 139.00 | | 345 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
UX Autres créances clients | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 257.00 | 311 257.00 | | 311 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 315.00 | 660 449.00 | 64 866.00 | 725 315.00 |
VW T.V.A. | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 593.00 | 1 438 593.00 | | 1 438 593.00 |