| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
AP Constructions | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 544.00 | 68 567.00 | 13 977.00 | 82 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 650.00 | 58 357.00 | 10 293.00 | 68 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 597.00 | 147 052.00 | 160 545.00 | 307 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
BN En cours de production de biens | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 809.00 | | 158 809.00 | 158 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 596.00 | 147 052.00 | 945 544.00 | 1 092 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 140 409.00 | 110 480.00 | | 140 409.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 306.00 | 29 925.00 | | 46 306.00 |
DL TOTAL (I) | 253 815.00 | 207 509.00 | | 253 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 625.00 | 369 815.00 | | 324 625.00 |
EA Autres dettes | 77 311.00 | 57 600.00 | | 77 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 730.00 | 672 491.00 | | 691 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 544.00 | 880 000.00 | | 945 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 223.00 | 317 834.00 | 1 278 057.00 | 960 223.00 |
FG Production vendue services | 128 292.00 | 133 773.00 | 262 065.00 | 128 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 516.00 | 451 607.00 | 1 540 123.00 | 1 088 516.00 |
FM Production stockée | | | -122 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | 7 200.00 | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 333.00 | 7 200.00 | | 43 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 43 440.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 851.00 | 43 440.00 | | 36 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483.00 | -36 240.00 | | 6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 75.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 071.00 | 1 257 903.00 | | 1 461 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 765.00 | 1 227 978.00 | | 1 414 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 306.00 | 29 925.00 | | 46 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 385.00 | 25 319.00 | | 35 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 625.00 | 324 625.00 | | 324 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 818.00 | | | 543 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 418.00 | 543 818.00 | 2 600.00 | 546 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 716.00 | 639 106.00 | 15 610.00 | 654 716.00 |