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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
AP Constructions | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 976.00 | 78 313.00 | 28 663.00 | 106 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 339.00 | 66 801.00 | 25 538.00 | 92 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 718.00 | 165 243.00 | 190 475.00 | 355 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BN En cours de production de biens | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
BZ Autres créances | 369 193.00 | | 369 193.00 | 369 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 980.00 | | 743 980.00 | 743 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 698.00 | 165 243.00 | 934 455.00 | 1 099 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 228 562.00 | 186 715.00 | | 228 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | 41 847.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 308 409.00 | 295 662.00 | | 308 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 691.00 | 110 908.00 | | 60 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 685.00 | 37 466.00 | | 17 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 217.00 | 372 598.00 | | 417 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 041.00 | 47 551.00 | | 68 041.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 69 670.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 046.00 | 638 193.00 | | 626 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 455.00 | 933 855.00 | | 934 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 032.00 | 365 304.00 | 1 191 336.00 | 826 032.00 |
FG Production vendue services | 236 763.00 | 129 565.00 | 366 328.00 | 236 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 795.00 | 494 869.00 | 1 557 664.00 | 1 062 795.00 |
FM Production stockée | | | 23 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 148.00 | 22 000.00 | | 16 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 148.00 | 22 000.00 | | 16 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 384.00 | 17.00 | | 91 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 229.00 | 23 798.00 | | 20 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 613.00 | 23 815.00 | | 111 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 464.00 | -1 815.00 | | -95 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 4 781.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 128.00 | 1 443 853.00 | | 1 598 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 381.00 | 1 402 006.00 | | 1 585 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 747.00 | 41 847.00 | | 12 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 488.00 | 33 396.00 | | 39 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 217.00 | 417 217.00 | | 417 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 691.00 | 30 123.00 | 30 568.00 | 60 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 009.00 | 487 409.00 | 2 600.00 | 490 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 633.00 | 581 065.00 | 30 568.00 | 611 633.00 |