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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
AP Constructions | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 787.00 | 153 324.00 | 148 463.00 | 301 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 478.00 | 64 428.00 | 16 050.00 | 80 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 035.00 | 225 622.00 | 702 413.00 | 928 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
BN En cours de production de biens | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 967.00 | | 200 967.00 | 200 967.00 |
BZ Autres créances | 331 089.00 | | 331 089.00 | 331 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 155.00 | | 882 155.00 | 882 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 189.00 | 225 622.00 | 1 584 568.00 | 1 810 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 000.00 | 3 375.00 | 401 625.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 246 481.00 | 292 590.00 | | 246 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 230.00 | -46 109.00 | | 15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 328 811.00 | 313 581.00 | | 328 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 747.00 | 730 158.00 | | 778 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 901.00 | 284 767.00 | | 351 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 381.00 | 78 758.00 | | 66 381.00 |
EA Autres dettes | 58 728.00 | 1 281.00 | | 58 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 757.00 | 1 094 964.00 | | 1 255 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 568.00 | 1 408 545.00 | | 1 584 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 376 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 960.00 | |
FM Production stockée | | | 146 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 732.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 33 000.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 34 615.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 816.00 | -1 615.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 570.00 | 1 540 704.00 | | 1 859 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 340.00 | 1 586 812.00 | | 1 844 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 230.00 | -46 109.00 | | 15 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 758.00 | | 668 413.00 | 683 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 136.00 | 928 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 136.00 | 386 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 483.00 | | 263 413.00 | 547 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 342.00 | 62 732.00 | 16 452.00 | 179 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 342.00 | 59 357.00 | 16 452.00 | 179 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 901.00 | 351 901.00 | | 351 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 967.00 | 200 967.00 | | 200 967.00 |
VB T. V. A. | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VC Groupe et associés | 268 265.00 | 268 265.00 | | 268 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 467.00 | 489 770.00 | 118 926.00 | 611 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 423.00 | 537 423.00 | | 537 423.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 757.00 | 1 134 061.00 | 118 926.00 | 1 255 757.00 |