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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 299.00 | 4 809.00 | 30 490.00 | 35 299.00 |
AH Fonds commercial | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 181 518.00 | 124 924.00 | 56 595.00 | 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 39 243.00 | 24.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 435.00 | 128 823.00 | 4 612.00 | 133 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 553 856.00 | 297 799.00 | 256 057.00 | 553 856.00 |
BT Marchandises | 138 599.00 | 18 710.00 | 119 889.00 | 138 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
BZ Autres créances | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CF Disponibilités | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 397.00 | 18 710.00 | 260 687.00 | 279 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 253.00 | 316 509.00 | 516 744.00 | 833 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 385.00 | 131 867.00 | | 110 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 160.00 | 38 517.00 | | 48 160.00 |
DL TOTAL (I) | 213 545.00 | 225 385.00 | | 213 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 362.00 | 134 981.00 | | 107 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 699.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 601.00 | 147 416.00 | | 139 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 826.00 | 53 120.00 | | 52 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 200.00 | 336 216.00 | | 303 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 744.00 | 561 600.00 | | 516 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 225.00 | 259 106.00 | | 211 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 997.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 354.00 | | 950.00 | 565 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 448.00 | 553 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 270.00 | | 950.00 | 353 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 899.00 | 33 900.00 | | 263 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 090.00 | 33 900.00 | | 259 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 756.00 | 18 710.00 | 12 756.00 | 12 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 756.00 | 18 710.00 | 12 756.00 | 12 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 756.00 | 18 710.00 | 12 756.00 | 12 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 601.00 | 139 601.00 | | 139 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UX Autres créances clients | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 998.00 | 15 024.00 | 63 669.00 | 106 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 200.00 | 211 225.00 | 63 669.00 | 303 200.00 |