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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 299.00 | 4 809.00 | 30 490.00 | 35 299.00 |
AH Fonds commercial | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 181 518.00 | 143 075.00 | 38 443.00 | 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 39 264.00 | 3.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 549.00 | 132 969.00 | 2 580.00 | 135 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 970.00 | 320 118.00 | 235 852.00 | 555 970.00 |
BT Marchandises | 122 181.00 | 12 218.00 | 109 963.00 | 122 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
BZ Autres créances | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CF Disponibilités | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 585.00 | 12 218.00 | 326 367.00 | 338 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 554.00 | 332 336.00 | 562 219.00 | 894 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 545.00 | 110 385.00 | | 118 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 165.00 | 48 160.00 | | 64 165.00 |
DL TOTAL (I) | 237 709.00 | 213 545.00 | | 237 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 199.00 | 107 362.00 | | 92 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | 3 411.00 | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 274.00 | 139 601.00 | | 128 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 352.00 | 52 826.00 | | 81 352.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 509.00 | 303 200.00 | | 324 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 219.00 | 516 744.00 | | 562 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 908.00 | 211 225.00 | | 247 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 333.00 | 687.00 | 982 020.00 | 981 333.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 385.00 | 687.00 | 982 072.00 | 981 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | 2 550.00 | | 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 379.00 | -1 200.00 | | 7 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 540.00 | 29 517.00 | | 30 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 148.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 148.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 001.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 001.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -853.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 10 475.00 | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 555.00 | 901 035.00 | | 990 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 390.00 | 852 875.00 | | 926 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 165.00 | 48 160.00 | | 64 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 856.00 | | 2 114.00 | 553 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 220.00 | | 2 114.00 | 354 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 799.00 | 22 319.00 | | 297 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 990.00 | 22 319.00 | | 292 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 710.00 | | 6 492.00 | 18 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | | 6 492.00 | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | | 6 492.00 | 18 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 975.00 | 15 373.00 | 65 149.00 | 91 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 509.00 | 247 908.00 | 65 149.00 | 324 509.00 |